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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 13 351.00 | 22 649.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 291 380.00 | | 291 380.00 | 291 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 136.00 | 39 322.00 | 12 813.00 | 52 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 498.00 | 37 346.00 | 53 152.00 | 90 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 940.00 | 90 019.00 | 386 921.00 | 476 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 313.00 | 90 019.00 | 480 294.00 | 570 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
DL TOTAL (I) | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 675.00 | | | 269 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 956.00 | | | 375 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 294.00 | | | 480 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
FG Production vendue services | 576 747.00 | | 576 747.00 | 576 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 861.00 | | 598 861.00 | 598 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 32 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 778.00 | | | 612 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 315.00 | | | 595 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 862.00 | | 2 079.00 | 474 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 380.00 | | | 327 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 591.00 | | 2 043.00 | 140 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | 35.00 | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 687.00 | 27 332.00 | | 62 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 4 000.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 337.00 | 23 332.00 | | 53 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 675.00 | 61 560.00 | 208 115.00 | 269 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VP Divers | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 039.00 | 49 113.00 | 6 926.00 | 56 039.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 956.00 | 167 841.00 | 208 115.00 | 375 956.00 |