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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 19 147.00 | 25 853.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 380.00 | | 445 380.00 | 445 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 816.00 | 55 510.00 | 29 306.00 | 84 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 953.00 | 49 616.00 | 42 338.00 | 91 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 480.00 | 124 273.00 | 556 207.00 | 680 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BT Marchandises | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 744.00 | 124 273.00 | 713 471.00 | 837 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DL TOTAL (I) | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 146.00 | | | 348 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 084.00 | | | 505 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 471.00 | | | 713 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 940.00 | | 203 539.00 | 476 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 380.00 | | 163 000.00 | 327 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 634.00 | | 34 135.00 | 142 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 405.00 | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 019.00 | 34 253.00 | | 90 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 5 796.00 | | 13 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 669.00 | 28 457.00 | | 76 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 146.00 | 92 249.00 | 219 576.00 | 348 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 623.00 | 40 368.00 | 13 254.00 | 53 623.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 084.00 | 249 188.00 | 219 576.00 | 505 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
ST Autres comptes | 171 701.00 | | | 171 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 925.00 | | | 287 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 611.00 | | | 352 611.00 |