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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 9 351.00 | 26 649.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 291 380.00 | | 291 380.00 | 291 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 136.00 | 30 901.00 | 21 235.00 | 52 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 455.00 | 22 436.00 | 66 020.00 | 88 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 862.00 | 62 687.00 | 412 175.00 | 474 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BT Marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 398.00 | 62 687.00 | 500 711.00 | 563 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DL TOTAL (I) | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 027.00 | | | 329 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 837.00 | | | 413 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 711.00 | | | 500 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
FG Production vendue services | 467 867.00 | | 467 867.00 | 467 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 445.00 | | 481 445.00 | 481 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 419.00 | |
GE Autres charges | | | 23 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 737.00 | | | 488 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 072.00 | | | 459 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 601.00 | | 68 261.00 | 406 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 380.00 | | 9 000.00 | 318 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 593.00 | | 55 998.00 | 84 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 263.00 | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 268.00 | 23 419.00 | | 39 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 3 150.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | 20 269.00 | | 33 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 027.00 | 125 204.00 | 203 823.00 | 329 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 105.00 | 43 214.00 | 6 891.00 | 50 105.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 837.00 | 210 014.00 | 203 823.00 | 413 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
ST Autres comptes | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 380.00 | | | 122 380.00 |