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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 065.00 | | 927 065.00 | 927 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 065.00 | 20 000.00 | 1 377 065.00 | 1 397 065.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 887.00 | 20 000.00 | 1 412 887.00 | 1 432 887.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 20 000.00 | 450 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
DH Report à nouveau | | -4 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 166.00 | 145 472.00 | | 90 166.00 |
DL TOTAL (I) | 335 958.00 | 245 792.00 | | 335 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 091.00 | 34 364.00 | | 19 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 630.00 | 2 393 629.00 | | 971 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 083.00 | 43 193.00 | | 86 083.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 929.00 | 2 471 310.00 | | 1 076 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 887.00 | 2 717 102.00 | | 1 412 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 929.00 | 2 471 310.00 | | 1 076 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 834.00 | 34 528.00 | | 59 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 166.00 | 145 472.00 | | 90 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 261.00 | | 270 800.00 | 2 677 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 996.00 | 1 397 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550 996.00 | 1 397 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 261.00 | | 270 800.00 | 2 677 261.00 |