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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 690 143.00 | 375 534.00 | 1 314 609.00 | 1 690 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 143.00 | 395 534.00 | 1 764 609.00 | 2 160 143.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 009.00 | 395 534.00 | 1 800 474.00 | 2 196 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 20 000.00 | 450 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | -55 996.00 | -37 630.00 | | -55 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566.00 | -18 366.00 | | -2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 56 387.00 | 58 953.00 | | 56 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 766.00 | 1 685 822.00 | | 1 701 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 321.00 | 45 629.00 | | 42 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 087.00 | 1 731 452.00 | | 1 744 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 474.00 | 1 790 406.00 | | 1 800 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 087.00 | 1 731 452.00 | | 1 744 087.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -55 996.00 | | | -55 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -4 000.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 341.00 | 23 234.00 | | 21 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 908.00 | 41 600.00 | | 23 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566.00 | -18 366.00 | | -2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 910.00 | | 21 234.00 | 2 138 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 910.00 | | 21 234.00 | 2 138 910.00 |