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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 065.00 | | 1 341 065.00 | 1 341 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 065.00 | 20 000.00 | 1 791 065.00 | 1 811 065.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 252.00 | 20 000.00 | 1 837 252.00 | 1 857 252.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 20 000.00 | 450 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 221 008.00 | 130 842.00 | | 221 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 396.00 | 90 166.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 340 355.00 | 335 958.00 | | 340 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 807.00 | 19 131.00 | | 9 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 716.00 | 971 630.00 | | 1 404 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375.00 | 86 083.00 | | 82 375.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 898.00 | 1 076 929.00 | | 1 496 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 252.00 | 1 412 887.00 | | 1 837 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 898.00 | 1 076 929.00 | | 1 496 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 451.00 | 150 000.00 | | 21 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055.00 | 59 834.00 | | 17 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 396.00 | 90 166.00 | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 065.00 | | 414 000.00 | 1 397 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 065.00 | | 414 000.00 | 1 397 065.00 |