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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710 085.00 | 379 964.00 | 1 330 120.00 | 1 710 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 085.00 | 399 964.00 | 1 780 120.00 | 2 180 085.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 687.00 | 399 964.00 | 1 819 722.00 | 2 219 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710 085.00 | | | 1 710 085.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 20 000.00 | 450 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | -58 562.00 | -55 996.00 | | -58 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754.00 | -2 566.00 | | -4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 51 632.00 | 56 387.00 | | 51 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 570.00 | 1 701 766.00 | | 1 721 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 42 321.00 | | 46 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 090.00 | 1 744 087.00 | | 1 768 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 722.00 | 1 800 474.00 | | 1 819 722.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -58 562.00 | | | -58 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 086.00 | 21 341.00 | | 23 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 840.00 | 23 908.00 | | 27 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 754.00 | -2 566.00 | | -4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 144.00 | | 19 941.00 | 2 160 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 144.00 | | 19 941.00 | 2 160 144.00 |