| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 910.00 | 370 952.00 | 1 297 957.00 | 1 668 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 910.00 | 390 952.00 | 1 747 957.00 | 2 138 910.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 359.00 | 390 952.00 | 1 790 406.00 | 2 181 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 668 910.00 | | | 1 668 910.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 20 000.00 | 450 000.00 | 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | -37 630.00 | 225 703.00 | | -37 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 366.00 | -263 333.00 | | -18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 58 954.00 | 77 320.00 | | 58 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 823.00 | 1 675 972.00 | | 1 685 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 630.00 | 43 015.00 | | 45 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 453.00 | 1 718 987.00 | | 1 731 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 406.00 | 1 796 307.00 | | 1 790 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 453.00 | 1 718 987.00 | | 1 731 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 36 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 96 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 96 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 234.00 | 117 620.00 | | 23 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 601.00 | 380 953.00 | | 41 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 366.00 | -263 335.00 | | -18 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 290.00 | | 21 620.00 | 2 117 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 290.00 | | 21 620.00 | 2 117 290.00 |