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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647 289.00 | 356 211.00 | 1 291 078.00 | 1 647 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 289.00 | 376 211.00 | 1 741 078.00 | 2 117 289.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 518.00 | 376 211.00 | 1 796 306.00 | 2 172 518.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 20 000.00 | 450 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 225 703.00 | 225 404.00 | | 225 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 333.00 | 298.00 | | -263 333.00 |
DL TOTAL (I) | 77 319.00 | 340 653.00 | | 77 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 971.00 | 1 616 035.00 | | 1 675 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 90 467.00 | | 43 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 986.00 | 1 706 503.00 | | 1 718 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 306.00 | 2 047 156.00 | | 1 796 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 986.00 | 1 706 503.00 | | 1 718 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 619.00 | 23 857.00 | | 117 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 953.00 | 23 558.00 | | 380 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 333.00 | 298.00 | | -263 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 433.00 | | 103 857.00 | 2 013 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 433.00 | | 103 857.00 | 2 013 433.00 |