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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 931.00 | | 267 931.00 | 267 931.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 488.00 | | 271 488.00 | 271 488.00 |
CU Autres participations | 247 931.00 | | 247 931.00 | 247 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 822.00 | -42 604.00 | | -41 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 786.00 | 782.00 | | 43 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964.00 | -36 822.00 | | 6 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 759.00 | 173 155.00 | | 146 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 509.00 | 117 961.00 | | 96 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 3 945.00 | | 4 249.00 |
EA Autres dettes | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 524.00 | 310 495.00 | | 264 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 488.00 | 273 674.00 | | 271 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 108.00 | 163 813.00 | | 143 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 20 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214.00 | 19 218.00 | | 8 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 786.00 | 782.00 | | 43 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 431.00 | | 7 500.00 | 260 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 431.00 | | 7 500.00 | 260 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 682.00 | 25 265.00 | 108 350.00 | 146 682.00 |
VI Groupe et associés | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 524.00 | 143 108.00 | 108 350.00 | 264 524.00 |