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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 931.00 | 70 216.00 | 201 716.00 | 271 931.00 |
BZ Autres créances | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 062.00 | 70 216.00 | 264 846.00 | 335 062.00 |
CU Autres participations | 251 931.00 | 70 216.00 | 181 716.00 | 251 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | | -41 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 455.00 | 43 786.00 | | -150 455.00 |
DL TOTAL (I) | -143 491.00 | 6 964.00 | | -143 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 479.00 | 148 336.00 | | 121 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 816.00 | 96 509.00 | | 261 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 4 249.00 | | 5 612.00 |
EA Autres dettes | 19 431.00 | 15 431.00 | | 19 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 338.00 | 264 524.00 | | 408 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 846.00 | 271 488.00 | | 264 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 970.00 | 163 813.00 | | 312 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 52 000.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 458.00 | 8 214.00 | | 150 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 455.00 | 43 786.00 | | -150 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 931.00 | | 4 000.00 | 267 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 931.00 | | 4 000.00 | 267 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 216.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 417.00 | 26 049.00 | 95 367.00 | 121 417.00 |
VI Groupe et associés | 261 816.00 | 261 816.00 | | 261 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 338.00 | 312 970.00 | 95 367.00 | 408 338.00 |