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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 394.00 | | 1 440 394.00 | 1 440 394.00 |
BZ Autres créances | 470 466.00 | | 470 466.00 | 470 466.00 |
CF Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 069.00 | | 486 069.00 | 486 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 463.00 | | 1 926 463.00 | 1 926 463.00 |
CU Autres participations | 1 440 394.00 | | 1 440 394.00 | 1 440 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 670.00 | 346 670.00 | | 346 670.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 900 394.00 | | | 900 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | -360 179.00 | -300 788.00 | | -360 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 480.00 | -59 391.00 | | 54 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 659.00 | 62 785.00 | | 1 017 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812.00 | 13 247.00 | | 8 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 651.00 | 954 262.00 | | 895 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 7 622.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 13 943.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 804.00 | 989 072.00 | | 908 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 463.00 | 1 051 857.00 | | 1 926 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 804.00 | 989 072.00 | | 908 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 909.00 | 210 792.00 | | 64 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 429.00 | 270 183.00 | | 10 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 480.00 | -59 391.00 | | 54 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 931.00 | | 900 394.00 | 687 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 931.00 | 1 440 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 931.00 | 1 440 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 931.00 | | 900 394.00 | 687 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 470 230.00 | 470 230.00 | | 470 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 895 651.00 | 895 651.00 | | 895 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 466.00 | 470 466.00 | | 470 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 804.00 | 908 804.00 | | 908 804.00 |