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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 843.00 | | 2 213 843.00 | 2 213 843.00 |
BZ Autres créances | 452 623.00 | | 452 623.00 | 452 623.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 783.00 | | 453 783.00 | 453 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 626.00 | | 2 667 626.00 | 2 667 626.00 |
CU Autres participations | 2 163 394.00 | | 2 163 394.00 | 2 163 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 190.00 | 74 330.00 | | 118 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 810.00 | 346 670.00 | | 892 810.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 900 394.00 | 900 394.00 | | 900 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | -305 699.00 | -360 179.00 | | -305 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 733.00 | 54 480.00 | | 30 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 392.00 | 1 017 659.00 | | 1 638 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 991.00 | 895 651.00 | | 888 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 341.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | | | 655.00 |
EA Autres dettes | 137 000.00 | 4 000.00 | | 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 234.00 | 908 804.00 | | 1 029 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 626.00 | 1 926 463.00 | | 2 667 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 234.00 | 908 804.00 | | 1 029 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 991.00 | | | 888 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 794.00 | 64 909.00 | | 57 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 061.00 | 10 429.00 | | 27 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 733.00 | 54 480.00 | | 30 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 394.00 | | 773 449.00 | 1 440 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 394.00 | | 723 000.00 | 1 440 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VC Groupe et associés | 445 263.00 | 445 263.00 | | 445 263.00 |
VI Groupe et associés | 888 991.00 | 888 991.00 | | 888 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 623.00 | 452 623.00 | | 452 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 234.00 | 1 029 234.00 | | 1 029 234.00 |