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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 931.00 | 147 931.00 | 540 000.00 | 687 931.00 |
BZ Autres créances | 529 948.00 | 57 662.00 | 472 285.00 | 529 948.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 270.00 | 57 662.00 | 473 608.00 | 531 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 201.00 | 205 593.00 | 1 013 608.00 | 1 219 201.00 |
CU Autres participations | 667 931.00 | 147 931.00 | 520 000.00 | 667 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 330.00 | 5 000.00 | | 74 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 670.00 | | | 346 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | -150 455.00 | | | -150 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 333.00 | -150 455.00 | | -150 333.00 |
DL TOTAL (I) | 122 176.00 | -143 491.00 | | 122 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 788.00 | 121 479.00 | | 42 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 031.00 | 261 816.00 | | 823 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 5 612.00 | | 6 183.00 |
EA Autres dettes | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 432.00 | 408 338.00 | | 891 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 608.00 | 264 846.00 | | 1 013 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 662.00 | 312 970.00 | | 836 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 70 000.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 70 000.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -70 000.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021.00 | 3.00 | | 4 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 354.00 | 150 458.00 | | 154 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 333.00 | -150 455.00 | | -150 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 931.00 | | 416 000.00 | 271 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 931.00 | | 416 000.00 | 271 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 216.00 | 135 378.00 | | 70 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 216.00 | 135 378.00 | | 70 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 716.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 529 948.00 | 529 948.00 | | 529 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 041.00 | 27 271.00 | 54 770.00 | 82 041.00 |
VI Groupe et associés | 823 031.00 | 823 031.00 | | 823 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 948.00 | 549 948.00 | | 549 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 732.00 | 875 962.00 | 54 770.00 | 930 732.00 |