| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 511 857.00 | | 511 857.00 | 511 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 857.00 | | 511 857.00 | 511 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 857.00 | | 1 051 857.00 | 1 051 857.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 670.00 | 346 670.00 | | 346 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | -300 788.00 | -150 455.00 | | -300 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 391.00 | -150 333.00 | | -59 391.00 |
DL TOTAL (I) | 62 785.00 | 122 176.00 | | 62 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 247.00 | 42 788.00 | | 13 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 262.00 | 823 031.00 | | 954 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 6 183.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 13 943.00 | 19 431.00 | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 072.00 | 891 432.00 | | 989 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 857.00 | 1 013 608.00 | | 1 051 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 072.00 | 836 662.00 | | 989 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -1 341.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 792.00 | 4 021.00 | | 210 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 183.00 | 154 354.00 | | 270 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 391.00 | -150 333.00 | | -59 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 931.00 | | | 687 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 931.00 | | | 687 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 593.00 | | 205 593.00 | 205 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 593.00 | | 205 593.00 | 205 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 931.00 | |
UG ‐ Financières | | | 57 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 511 857.00 | 511 857.00 | | 511 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 770.00 | 28 117.00 | 26 653.00 | 54 770.00 |
VI Groupe et associés | 954 262.00 | 954 262.00 | | 954 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 857.00 | 531 857.00 | | 531 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 599.00 | 1 003 947.00 | 26 653.00 | 1 030 599.00 |