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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 120.00 | 6 001.00 | 12 119.00 | 18 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 266.00 | 7 219.00 | 10 047.00 | 17 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 668.00 | 13 449.00 | 121 219.00 | 134 668.00 |
BT Marchandises | 192 330.00 | 4 500.00 | 187 830.00 | 192 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 791.00 | 3 773.00 | 40 018.00 | 43 791.00 |
BZ Autres créances | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CF Disponibilités | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 544.00 | 8 273.00 | 320 270.00 | 328 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 212.00 | 21 722.00 | 441 490.00 | 463 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 989.00 | 60 551.00 | | 43 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 115 336.00 | 65 551.00 | | 115 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 980.00 | 112 757.00 | | 175 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 954.00 | 56 836.00 | | 59 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 61 300.00 | | 38 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340.00 | 39 480.00 | | 31 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 154.00 | 280 372.00 | | 326 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 490.00 | 345 923.00 | | 441 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 930.00 | 190 743.00 | | 206 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 113.00 | | 15 986.00 | 119 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 134 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 35 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 831.00 | | 15 986.00 | 19 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271.00 | 6 527.00 | 349.00 | 7 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 140.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 182.00 | 6 387.00 | 349.00 | 7 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 958.00 | 4 500.00 | 8 958.00 | 8 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 958.00 | 8 273.00 | 8 958.00 | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 958.00 | 8 273.00 | 8 958.00 | 8 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UX Autres créances clients | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 839.00 | 56 615.00 | 119 224.00 | 175 839.00 |
VI Groupe et associés | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 029.00 | 58 501.00 | 4 528.00 | 63 029.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 154.00 | 186 930.00 | 119 224.00 | 306 154.00 |