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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 552.00 | 29 183.00 | 2 369.00 | 31 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 416.00 | 49 958.00 | 106 458.00 | 156 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 371.00 | 79 491.00 | 207 880.00 | 287 371.00 |
BT Marchandises | 235 312.00 | 5 280.00 | 230 032.00 | 235 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 350.00 | 4 118.00 | 22 233.00 | 26 350.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 214 307.00 | | 214 307.00 | 214 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 354.00 | 9 398.00 | 482 956.00 | 492 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 725.00 | 88 889.00 | 690 837.00 | 779 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 832.00 | 259 455.00 | | 272 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 277.00 | 13 377.00 | | 58 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 996.00 | | |
DL TOTAL (I) | 336 609.00 | 279 328.00 | | 336 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 555.00 | 231 959.00 | | 209 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 7 373.00 | | 7 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 325.00 | 1 208.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 37 733.00 | | 70 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | 44 193.00 | | 50 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 228.00 | 322 467.00 | | 354 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 837.00 | 601 795.00 | | 690 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 299.00 | 260 388.00 | | 186 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 415.00 | | 53 956.00 | 233 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 012.00 | | 53 956.00 | 134 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 798.00 | 25 693.00 | | 53 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 25 693.00 | | 53 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 340.00 | 5 280.00 | 6 340.00 | 6 340.00 |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | 422.00 | | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 035.00 | 5 702.00 | 6 340.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | 5 702.00 | 6 340.00 | 10 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 702.00 | 6 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 532.00 | 41 604.00 | 167 928.00 | 209 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 902.00 | 169 974.00 | 167 928.00 | 337 902.00 |