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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 552.00 | 19 171.00 | 12 381.00 | 31 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 405.00 | 17 566.00 | 50 839.00 | 68 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 360.00 | 37 087.00 | 162 273.00 | 199 360.00 |
BT Marchandises | 158 517.00 | 5 000.00 | 153 517.00 | 158 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 150.00 | 3 695.00 | 30 454.00 | 34 150.00 |
BZ Autres créances | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CF Disponibilités | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 526.00 | 8 695.00 | 274 830.00 | 283 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 885.00 | 45 782.00 | 437 103.00 | 482 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 451.00 | 148 710.00 | | 217 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 004.00 | 68 741.00 | | 42 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 196.00 | 3 396.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 267 151.00 | 226 347.00 | | 267 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104.00 | 63 042.00 | | 18 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105.00 | 9 654.00 | | 8 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 261.00 | 54 043.00 | | 102 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | 35 977.00 | | 29 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 952.00 | 162 715.00 | | 169 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 103.00 | 389 062.00 | | 437 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 952.00 | 141 756.00 | | 169 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 747.00 | | 38 612.00 | 160 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 345.00 | | 38 612.00 | 61 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 577.00 | 9 510.00 | | 27 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 227.00 | 9 510.00 | | 27 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 695.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 12 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 695.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 12 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VI Groupe et associés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 135.00 | 64 700.00 | 4 435.00 | 69 135.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |