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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 651.00 | 31 432.00 | 5 219.00 | 36 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 381.00 | 74 058.00 | 87 323.00 | 161 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 435.00 | 105 840.00 | 191 595.00 | 297 435.00 |
BT Marchandises | 316 009.00 | 16 245.00 | 299 764.00 | 316 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CF Disponibilités | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 241.00 | 16 245.00 | 495 996.00 | 512 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 676.00 | 122 085.00 | 687 591.00 | 809 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 109.00 | 272 832.00 | | 331 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 821.00 | 58 277.00 | | 65 821.00 |
DL TOTAL (I) | 402 430.00 | 336 609.00 | | 402 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 960.00 | 209 555.00 | | 167 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | 7 255.00 | | 8 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | 16 325.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 204.00 | 70 718.00 | | 62 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 710.00 | 50 375.00 | | 46 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 161.00 | 354 228.00 | | 285 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 591.00 | 690 837.00 | | 687 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 825.00 | 186 299.00 | | 180 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 371.00 | | 10 064.00 | 287 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 968.00 | | 10 064.00 | 187 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491.00 | 26 349.00 | | 79 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 141.00 | 26 349.00 | | 79 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 280.00 | 16 245.00 | 5 280.00 | 5 280.00 |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 398.00 | 16 245.00 | 9 398.00 | 9 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 398.00 | 16 245.00 | 9 398.00 | 9 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 245.00 | 9 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 928.00 | 63 592.00 | 104 336.00 | 167 928.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VW T.V.A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 878.00 | 180 542.00 | 104 336.00 | 284 878.00 |