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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 552.00 | 24 365.00 | 7 187.00 | 31 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 460.00 | 29 083.00 | 73 377.00 | 102 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 415.00 | 53 798.00 | 179 617.00 | 233 415.00 |
BT Marchandises | 216 247.00 | 6 340.00 | 209 907.00 | 216 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 316.00 | 3 695.00 | 34 621.00 | 38 316.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 153 171.00 | | 153 171.00 | 153 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 214.00 | 10 035.00 | 422 178.00 | 432 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 629.00 | 63 833.00 | 601 795.00 | 665 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 455.00 | 217 451.00 | | 259 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 377.00 | 42 004.00 | | 13 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 996.00 | 2 196.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 279 328.00 | 267 151.00 | | 279 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 959.00 | 18 104.00 | | 231 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | 8 105.00 | | 7 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 12 001.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 733.00 | 102 261.00 | | 37 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 193.00 | 29 481.00 | | 44 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 467.00 | 169 952.00 | | 322 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 795.00 | 437 103.00 | | 601 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 388.00 | 169 952.00 | | 260 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 310.00 | | 33 105.00 | 200 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 907.00 | | 33 105.00 | 100 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 037.00 | 15 761.00 | | 38 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | 15 761.00 | | 37 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 6 340.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | 6 340.00 | 5 000.00 | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 695.00 | 6 340.00 | 5 000.00 | 8 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 340.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UX Autres créances clients | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 928.00 | 19 848.00 | 62 080.00 | 81 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 493.00 | 57 058.00 | 4 435.00 | 61 493.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 259.00 | 259 180.00 | 62 080.00 | 321 259.00 |