| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 310.00 | 40.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 585.00 | 9 999.00 | 16 586.00 | 26 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 266.00 | 10 230.00 | 7 036.00 | 17 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 254.00 | 20 539.00 | 122 715.00 | 143 254.00 |
BT Marchandises | 121 664.00 | 6 550.00 | 115 114.00 | 121 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 703.00 | 3 695.00 | 28 008.00 | 31 703.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 733.00 | 10 245.00 | 361 487.00 | 371 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 987.00 | 30 784.00 | 484 202.00 | 514 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 040.00 | 60 051.00 | | 104 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 670.00 | 43 989.00 | | 44 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 596.00 | 5 796.00 | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 158 806.00 | 115 336.00 | | 158 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 328.00 | 175 980.00 | | 119 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 565.00 | 59 954.00 | | 56 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 250.00 | 20 000.00 | | 65 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 027.00 | 38 879.00 | | 41 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 227.00 | 31 340.00 | | 43 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 397.00 | 326 154.00 | | 325 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 202.00 | 441 490.00 | | 484 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 771.00 | 206 930.00 | | 259 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 668.00 | | 8 586.00 | 134 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 267.00 | | 121.00 | 99 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 386.00 | | 8 465.00 | 35 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449.00 | 7 090.00 | | 13 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 81.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 7 009.00 | | 13 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 6 550.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 773.00 | | 78.00 | 3 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 273.00 | 6 550.00 | 4 578.00 | 8 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | 6 550.00 | 4 578.00 | 8 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | 4 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 224.00 | 53 598.00 | 65 626.00 | 119 224.00 |
VI Groupe et associés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VP Divers | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 585.00 | 45 150.00 | 4 435.00 | 49 585.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 147.00 | 194 521.00 | 65 626.00 | 260 147.00 |