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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 405.00 | 24 797.00 | 136 608.00 | 161 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 821.00 | 24 006.00 | 85 815.00 | 109 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 745.00 | 49 023.00 | 225 723.00 | 274 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 644.00 | | 193 644.00 | 193 644.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 958.00 | | 283 958.00 | 283 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 703.00 | 49 023.00 | 509 680.00 | 558 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
DL TOTAL (I) | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 421.00 | | | 221 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EA Autres dettes | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 977.00 | | | 445 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 680.00 | | | 509 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 066.00 | | | 260 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 421.00 | 35 509.00 | 122 833.00 | 221 421.00 |
VI Groupe et associés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VP Divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 227.00 | 200 927.00 | 3 300.00 | 204 227.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 977.00 | 260 066.00 | 122 833.00 | 445 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 007.00 | | | 258 007.00 |