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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 066.00 | 79 450.00 | 135 616.00 | 215 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 492.00 | 72 929.00 | 85 562.00 | 158 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 077.00 | 152 599.00 | 224 478.00 | 377 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 852.00 | 85 472.00 | 433 380.00 | 518 852.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 355 253.00 | | 355 253.00 | 355 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 174.00 | 85 472.00 | 826 702.00 | 912 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 251.00 | 238 071.00 | 1 051 180.00 | 1 289 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 795.00 | | | 206 795.00 |
DL TOTAL (I) | 368 527.00 | | | 368 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 385.00 | | | 328 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 653.00 | | | 682 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 180.00 | | | 1 051 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 260.00 | | | 552 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 455.00 | 36 017.00 | | 49 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 455.00 | 36 017.00 | | 49 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 455.00 | 36 017.00 | | 49 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 385.00 | 328 385.00 | | 328 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 416 286.00 | | | 416 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 616.00 | 82 224.00 | 130 392.00 | 212 616.00 |
VI Groupe et associés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
VP Divers | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 162.00 | 429 296.00 | 105 867.00 | 535 162.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 653.00 | 552 260.00 | 130 392.00 | 682 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
ST Autres comptes | 194 990.00 | | | 194 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
YT Sous‐traitance | 286 051.00 | | | 286 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 237.00 | | | 428 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 600.00 | | | 307 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 142.00 | | | 521 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |