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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 376.00 | 48 325.00 | 146 050.00 | 194 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 492.00 | 46 332.00 | 69 160.00 | 115 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 388.00 | 94 878.00 | 218 510.00 | 313 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 108.00 | 49 455.00 | 282 653.00 | 332 108.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 173 303.00 | | 173 303.00 | 173 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 378.00 | 49 455.00 | 476 922.00 | 526 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 765.00 | 144 333.00 | 695 432.00 | 839 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
DL TOTAL (I) | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 052.00 | | | 186 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 036.00 | | | 228 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
EA Autres dettes | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 432.00 | | | 695 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 897.00 | | | 383 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 036.00 | 228 036.00 | | 228 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 229 542.00 | | | 229 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 052.00 | 36 250.00 | 149 803.00 | 186 052.00 |
VI Groupe et associés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VP Divers | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 550.00 | 238 683.00 | 105 867.00 | 344 550.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 700.00 | 383 897.00 | 149 803.00 | 533 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 152 577.00 | | | 152 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
YT Sous‐traitance | 147 318.00 | | | 147 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 891.00 | | | 279 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 285.00 | | | 320 285.00 |