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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AP Constructions | 134 036.00 | 2 710.00 | 131 326.00 | 134 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 891.00 | 135 684.00 | 851 207.00 | 986 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 774.00 | 105 470.00 | 68 304.00 | 173 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 221.00 | 244 083.00 | 1 054 137.00 | 1 298 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 569.00 | 84 895.00 | 496 675.00 | 581 569.00 |
BZ Autres créances | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CF Disponibilités | 360 801.00 | | 360 801.00 | 360 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 582.00 | 84 895.00 | 949 687.00 | 1 034 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 803.00 | 328 978.00 | 2 003 825.00 | 2 332 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 327 827.00 | | | 327 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 846.00 | | | 236 846.00 |
DL TOTAL (I) | 605 373.00 | | | 605 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 546.00 | | | 924 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 124.00 | | | 358 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 452.00 | | | 1 398 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 825.00 | | | 2 003 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 037.00 | | | 641 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 472.00 | | 577.00 | 85 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 472.00 | | 577.00 | 85 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 124.00 | 358 124.00 | | 358 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 479 696.00 | 479 696.00 | | 479 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
VB T. V. A. | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 546.00 | 167 131.00 | 577 635.00 | 924 546.00 |
VI Groupe et associés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 611.00 | 538 438.00 | 105 174.00 | 643 611.00 |
VW T.V.A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 452.00 | 641 037.00 | 577 635.00 | 1 398 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 547 844.00 | | | 547 844.00 |
YT Sous‐traitance | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 327.00 | | | 512 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 341.00 | | | 378 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 452.00 | | | 513 452.00 |