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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 1 756.00 | 5 348.00 | 7 105.00 |
AP Constructions | 143 342.00 | 26 156.00 | 117 186.00 | 143 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 414.00 | 300 081.00 | 595 332.00 | 895 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 374.00 | 159 043.00 | 163 331.00 | 322 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 534.00 | 487 036.00 | 884 498.00 | 1 371 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 946.00 | 21 561.00 | 562 385.00 | 583 946.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CF Disponibilités | 1 235 145.00 | | 1 235 145.00 | 1 235 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 562.00 | 21 561.00 | 1 990 001.00 | 2 011 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 096.00 | 508 597.00 | 2 874 499.00 | 3 383 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 286 930.00 | | | 1 286 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 419.00 | | | 457 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 049.00 | | | 1 785 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 545.00 | | | 488 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 919.00 | | | 394 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 331.00 | | | 156 331.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 450.00 | | | 1 089 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 499.00 | | | 2 874 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 868.00 | | | 745 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 941.00 | | 189 907.00 | 1 182 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 1 371 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 1 361 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | 6 885.00 | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 421.00 | | 183 023.00 | 1 179 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 737.00 | 126 614.00 | 1 314.00 | 361 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 1 536.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 517.00 | 125 077.00 | 1 314.00 | 361 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 167.00 | 2 393.00 | | 19 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 167.00 | 2 393.00 | | 19 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 167.00 | 2 393.00 | | 19 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 919.00 | 394 919.00 | | 394 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 558 073.00 | 558 073.00 | | 558 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 545.00 | 138 048.00 | 350 497.00 | 488 545.00 |
VI Groupe et associés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
VP Divers | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 607.00 | 695 307.00 | 3 300.00 | 698 607.00 |
VW T.V.A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 450.00 | 738 953.00 | 350 497.00 | 1 089 450.00 |