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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AP Constructions | 143 342.00 | 10 494.00 | 132 848.00 | 143 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 154.00 | 247 357.00 | 741 796.00 | 989 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 432.00 | 138 492.00 | 55 941.00 | 194 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 448.00 | 396 563.00 | 933 885.00 | 1 330 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 412.00 | | 349 412.00 | 349 412.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 922 813.00 | | 922 813.00 | 922 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 316.00 | | 1 324 316.00 | 1 324 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 763.00 | 396 563.00 | 2 258 201.00 | 2 654 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 564 673.00 | | | 564 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 684.00 | | | 352 684.00 |
DL TOTAL (I) | 958 057.00 | | | 958 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 395.00 | | | 788 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 703.00 | | | 339 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 144.00 | | | 1 300 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 201.00 | | | 2 258 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 340.00 | | | 662 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 083.00 | 153 548.00 | 1 068.00 | 244 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 863.00 | 153 548.00 | 1 068.00 | 243 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 703.00 | 339 703.00 | | 339 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 349 412.00 | 349 412.00 | | 349 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 395.00 | 150 591.00 | 564 855.00 | 788 395.00 |
VI Groupe et associés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 525.00 | | | 152 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 733.00 | 357 433.00 | 3 300.00 | 360 733.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 144.00 | 662 340.00 | 564 855.00 | 1 300 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 367 491.00 | | | 367 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 586 423.00 | | | 586 423.00 |
YT Sous‐traitance | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 417.00 | | | 610 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 798.00 | | | 401 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 665.00 | | | 543 665.00 |