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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 472.00 | 14 704.00 | 100 768.00 | 115 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 629.00 | 14 823.00 | 111 806.00 | 126 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 252.00 | 2 368.00 | 85 884.00 | 88 252.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CF Disponibilités | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 189.00 | 2 368.00 | 189 820.00 | 192 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 818.00 | 17 191.00 | 301 627.00 | 318 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 131.00 | | | -35 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 004.00 | -35 131.00 | | -169 004.00 |
DL TOTAL (I) | -184 134.00 | -15 131.00 | | -184 134.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 205.00 | 30 336.00 | | 102 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 744.00 | 70 839.00 | | 174 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 577.00 | 2 640.00 | | 23 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 157.00 | 18 225.00 | | 85 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | 2 237.00 | | 40 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 261.00 | 131 693.00 | | 464 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 627.00 | 116 562.00 | | 301 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 152.00 | 117 948.00 | | 355 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 223.00 | | 308 223.00 | 308 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 061.00 | | | 312 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 065.00 | 35 131.00 | | 481 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 004.00 | -35 131.00 | | -169 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 836.00 | | 46 793.00 | 79 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 023.00 | | 39 449.00 | 76 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 7 344.00 | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133.00 | 12 690.00 | | 2 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 79.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 12 611.00 | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UX Autres créances clients | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 205.00 | 16 673.00 | 69 126.00 | 102 205.00 |
VI Groupe et associés | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VP Divers | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
VW T.V.A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 684.00 | 355 152.00 | 69 126.00 | 440 684.00 |