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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 833.00 | 74 114.00 | 77 719.00 | 151 833.00 |
AX Avances et acomptes | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 166.00 | 74 233.00 | 110 933.00 | 185 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 976.00 | 29 947.00 | 275 030.00 | 304 976.00 |
BZ Autres créances | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
CF Disponibilités | 287 727.00 | | 287 727.00 | 287 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 763.00 | 29 947.00 | 654 816.00 | 684 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 929.00 | 104 180.00 | 765 749.00 | 869 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 606.00 | -177 196.00 | | -162 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 796.00 | 14 590.00 | | 164 796.00 |
DL TOTAL (I) | 22 190.00 | -142 606.00 | | 22 190.00 |
DP Provisions pour risques | 17 745.00 | 10 000.00 | | 17 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 745.00 | 10 000.00 | | 17 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 406.00 | 34 060.00 | | 16 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 024.00 | 407 846.00 | | 367 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 187.00 | 4 310.00 | | 18 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 461.00 | 115 299.00 | | 159 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 221.00 | 80 884.00 | | 133 221.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | 15 462.00 | | 10 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | 108 600.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 814.00 | 766 460.00 | | 725 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 749.00 | 633 854.00 | | 765 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 628.00 | 745 744.00 | | 707 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 906.00 | | 27 421.00 | 160 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 161.00 | | 185 166.00 | 3 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | | 163 142.00 | 3 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 103.00 | | 24 200.00 | 142 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 684.00 | | 3 221.00 | 18 684.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 698.00 | 12 535.00 | | 61 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 579.00 | 12 535.00 | | 61 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 745.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 863.00 | 13 774.00 | 10 691.00 | 26 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 863.00 | 13 774.00 | 10 691.00 | 26 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 863.00 | 26 519.00 | 15 691.00 | 36 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 774.00 | 15 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 461.00 | 159 461.00 | | 159 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 273 323.00 | 273 323.00 | | 273 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VB T. V. A. | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VC Groupe et associés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VI Groupe et associés | 367 024.00 | 367 024.00 | | 367 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 396.00 | 387 490.00 | 21 906.00 | 409 396.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 628.00 | 707 628.00 | | 707 628.00 |