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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 087.00 | 39 903.00 | 94 184.00 | 134 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 275.00 | 40 022.00 | 112 253.00 | 152 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 505.00 | 19 883.00 | 172 621.00 | 192 505.00 |
BZ Autres créances | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CF Disponibilités | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 051.00 | 19 883.00 | 330 167.00 | 350 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 325.00 | 59 905.00 | 442 420.00 | 502 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 106.00 | -204 134.00 | | -182 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 223.00 | 22 028.00 | | 42 223.00 |
DL TOTAL (I) | -119 883.00 | -162 106.00 | | -119 883.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 619.00 | 85 532.00 | | 68 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 783.00 | 233 149.00 | | 221 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 414.00 | 5 056.00 | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 878.00 | 93 409.00 | | 96 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 096.00 | 69 697.00 | | 84 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 1 421.00 | | 6 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 360.00 | 59 062.00 | | 39 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 803.00 | 547 327.00 | | 540 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 420.00 | 406 721.00 | | 442 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 926.00 | 473 652.00 | | 477 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 685.00 | | 25 590.00 | 126 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 472.00 | | 18 615.00 | 115 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | 6 975.00 | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 724.00 | 12 298.00 | | 27 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 605.00 | 12 298.00 | | 27 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | 12 232.00 | 3 790.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | 12 232.00 | 3 790.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 942.00 | 12 232.00 | 3 790.00 | 32 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 232.00 | 3 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VB T. V. A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VC Groupe et associés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 619.00 | 17 156.00 | 51 463.00 | 68 619.00 |
VI Groupe et associés | 221 783.00 | 221 783.00 | | 221 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VP Divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 496.00 | 274 496.00 | | 274 496.00 |
VW T.V.A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 389.00 | 477 926.00 | 51 463.00 | 529 389.00 |