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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 942.00 | 61 579.00 | 77 362.00 | 138 942.00 |
AX Avances et acomptes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 906.00 | 61 698.00 | 99 208.00 | 160 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 940.00 | 26 863.00 | 428 076.00 | 454 940.00 |
BZ Autres créances | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
CF Disponibilités | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 510.00 | 26 863.00 | 534 646.00 | 561 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 416.00 | 88 562.00 | 633 854.00 | 722 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 196.00 | -139 883.00 | | -177 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | -37 313.00 | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | -142 606.00 | -157 196.00 | | -142 606.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 060.00 | 51 463.00 | | 34 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 846.00 | 197 997.00 | | 407 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 310.00 | 7 078.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 299.00 | 164 327.00 | | 115 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 884.00 | 84 261.00 | | 80 884.00 |
EA Autres dettes | 15 462.00 | 9 048.00 | | 15 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 600.00 | 50 590.00 | | 108 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 460.00 | 564 764.00 | | 766 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 854.00 | 417 568.00 | | 633 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 744.00 | 523 626.00 | | 745 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 496.00 | | 3 410.00 | 157 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 942.00 | | 3 161.00 | 138 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 435.00 | | 249.00 | 18 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 843.00 | 10 855.00 | | 50 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 724.00 | 10 855.00 | | 50 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 445.00 | 12 368.00 | 2 949.00 | 17 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 445.00 | 12 368.00 | 2 949.00 | 17 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 445.00 | 12 368.00 | 2 949.00 | 27 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 368.00 | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 299.00 | 115 299.00 | | 115 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 421 125.00 | 421 125.00 | | 421 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VB T. V. A. | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VC Groupe et associés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 060.00 | 17 654.00 | 16 406.00 | 34 060.00 |
VI Groupe et associés | 407 846.00 | 407 846.00 | | 407 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 629.00 | 556 629.00 | | 556 629.00 |
VW T.V.A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 150.00 | 745 744.00 | 16 406.00 | 762 150.00 |