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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 985.00 | 90 547.00 | 97 438.00 | 187 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 198.00 | 90 666.00 | 119 532.00 | 210 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 373.00 | 30 876.00 | 453 497.00 | 484 373.00 |
BZ Autres créances | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
CF Disponibilités | 467 650.00 | | 467 650.00 | 467 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 326.00 | 30 876.00 | 1 050 450.00 | 1 081 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 524.00 | 121 542.00 | 1 169 982.00 | 1 291 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DG Autres réserves | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DH Report à nouveau | | -162 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 245.00 | 164 796.00 | | 226 245.00 |
DL TOTAL (I) | 248 436.00 | 22 190.00 | | 248 436.00 |
DP Provisions pour risques | 26 363.00 | 17 745.00 | | 26 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 363.00 | 17 745.00 | | 26 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 106.00 | 367 024.00 | | 503 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 318.00 | 18 187.00 | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 915.00 | 159 461.00 | | 205 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 243.00 | 133 221.00 | | 149 243.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 10 266.00 | | 4 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 780.00 | 21 250.00 | | 21 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 183.00 | 725 814.00 | | 895 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 982.00 | 765 749.00 | | 1 169 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 866.00 | 707 628.00 | | 884 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 166.00 | | 36 341.00 | 185 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 309.00 | | 210 198.00 | 11 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 309.00 | | 187 985.00 | 11 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 142.00 | | 36 152.00 | 163 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | | 188.00 | 21 906.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 233.00 | 16 433.00 | | 74 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 114.00 | 16 433.00 | | 74 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 745.00 | 8 618.00 | | 17 745.00 |
6T Sur comptes clients | 29 947.00 | 13 216.00 | 12 287.00 | 29 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 947.00 | 13 216.00 | 12 287.00 | 29 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 692.00 | 21 834.00 | 12 287.00 | 47 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 216.00 | 12 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 915.00 | 205 915.00 | | 205 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
UX Autres créances clients | 446 047.00 | 446 047.00 | | 446 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VB T. V. A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VC Groupe et associés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VI Groupe et associés | 503 106.00 | 503 106.00 | | 503 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 726.00 | 600 633.00 | 22 094.00 | 622 726.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 866.00 | 884 866.00 | | 884 866.00 |