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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 942.00 | 50 724.00 | 88 218.00 | 138 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 496.00 | 50 843.00 | 106 653.00 | 157 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 482.00 | 17 445.00 | 153 037.00 | 170 482.00 |
BZ Autres créances | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CF Disponibilités | 85 802.00 | | 85 802.00 | 85 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 360.00 | 17 445.00 | 310 915.00 | 328 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 856.00 | 68 288.00 | 417 568.00 | 485 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 883.00 | -182 106.00 | | -139 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 313.00 | 42 223.00 | | -37 313.00 |
DL TOTAL (I) | -157 196.00 | -119 883.00 | | -157 196.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 21 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 21 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 463.00 | 68 619.00 | | 51 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 997.00 | 221 783.00 | | 197 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 078.00 | 11 414.00 | | 7 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 327.00 | 96 878.00 | | 164 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 261.00 | 84 096.00 | | 84 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 240.00 | | |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 6 412.00 | | 9 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 590.00 | 39 360.00 | | 50 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 764.00 | 540 803.00 | | 564 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 568.00 | 442 420.00 | | 417 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 626.00 | 477 926.00 | | 523 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 618.00 | | 657 618.00 | 657 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 618.00 | | 657 618.00 | 657 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 2 970.00 | | 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 992.00 | 24 538.00 | | 22 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 372.00 | 23 573.00 | | 23 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 489.00 | 709 088.00 | | 679 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 803.00 | 666 865.00 | | 716 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 313.00 | 42 223.00 | | -37 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 275.00 | | 5 221.00 | 152 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 087.00 | | 4 855.00 | 134 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 069.00 | | 366.00 | 18 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 022.00 | 10 821.00 | | 40 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 903.00 | 10 821.00 | | 39 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 5 000.00 | 16 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 883.00 | 2 430.00 | 4 868.00 | 19 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 883.00 | 2 430.00 | 4 868.00 | 19 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 383.00 | 7 430.00 | 21 368.00 | 41 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
UX Autres créances clients | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VC Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 463.00 | 17 403.00 | 34 060.00 | 51 463.00 |
VI Groupe et associés | 197 997.00 | 197 997.00 | | 197 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 697.00 | 234 262.00 | 18 435.00 | 252 697.00 |
VW T.V.A. | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 686.00 | 523 626.00 | 34 060.00 | 557 686.00 |