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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 35 003.00 | 3 497.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 642 315.00 | | 1 642 315.00 | 1 642 315.00 |
AP Constructions | 200 166.00 | 91 429.00 | 108 737.00 | 200 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 8 266.00 | 1 049.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 532.00 | 340 410.00 | 355 121.00 | 695 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 449.00 | 475 108.00 | 2 138 341.00 | 2 613 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 048.00 | 102 048.00 | 1 928 999.00 | 2 031 048.00 |
BZ Autres créances | 307 060.00 | | 307 060.00 | 307 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 117 389.00 | | 1 117 389.00 | 1 117 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 399.00 | 102 048.00 | 3 437 351.00 | 3 539 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 848.00 | 577 156.00 | 5 575 692.00 | 6 152 848.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 120.00 | | | 831 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 012.00 | | | 644 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
DG Autres réserves | 1 179 811.00 | | | 1 179 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 927.00 | | | 2 811 927.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 612.00 | | | 510 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 833.00 | | | 472 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 338.00 | | | 1 094 338.00 |
EA Autres dettes | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 875.00 | | | 616 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 666.00 | | | 2 759 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 692.00 | | | 5 575 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 978.00 | | | 2 400 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 429.00 | | 5 224 429.00 | 5 224 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 429.00 | | 5 224 429.00 | 5 224 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 176.00 | |
GE Autres charges | | | 76 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 919.00 | | | 5 515 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 082.00 | | | 5 438 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 179.00 | | 215 968.00 | 2 525 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355.00 | 27 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 698.00 | 2 613 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 863.00 | 1 680 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 480.00 | 905 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 989.00 | | 5 689.00 | 1 684 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 279.00 | | 208 214.00 | 812 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 912.00 | | 2 065.00 | 27 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 411.00 | 100 847.00 | 86 151.00 | 460 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 673.00 | 2 192.00 | 9 863.00 | 42 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 738.00 | 98 656.00 | 76 288.00 | 417 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 1 275.00 | 421.00 | 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | | 13 000.00 | 17 100.00 |
6T Sur comptes clients | 157 024.00 | 93 176.00 | 148 152.00 | 157 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 024.00 | 93 176.00 | 148 152.00 | 157 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 770.00 | 94 451.00 | 161 573.00 | 174 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 176.00 | 161 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 275.00 | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 833.00 | 472 833.00 | | 472 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 247.00 | 373 247.00 | | 373 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 814.00 | 218 814.00 | | 218 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 875.00 | 616 875.00 | | 616 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 198.00 | | | 1 908 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
VB T. V. A. | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 612.00 | 151 924.00 | 284 862.00 | 510 612.00 |
VI Groupe et associés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 300.00 | | | 412 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 375.00 | | | 137 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VP Divers | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 081.00 | 2 407 282.00 | 26 799.00 | 2 434 081.00 |
VW T.V.A. | 396 149.00 | 396 149.00 | | 396 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 666.00 | 2 400 978.00 | 284 862.00 | 2 759 666.00 |