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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 315.00 | | 1 842 315.00 | 1 842 315.00 |
AP Constructions | 200 166.00 | 130 086.00 | 70 079.00 | 200 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 8 605.00 | 695.00 | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 411.00 | 489 263.00 | 227 148.00 | 716 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 312.00 | 666 454.00 | 2 167 858.00 | 2 834 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 049.00 | 156 396.00 | 2 526 653.00 | 2 683 049.00 |
BZ Autres créances | 312 445.00 | 28 025.00 | 284 420.00 | 312 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 446 310.00 | | 1 446 310.00 | 1 446 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 863.00 | 184 421.00 | 4 339 442.00 | 4 523 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 175.00 | 850 875.00 | 6 507 300.00 | 7 358 175.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 120.00 | 831 120.00 | | 831 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 012.00 | 644 012.00 | | 644 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
DG Autres réserves | 1 445 170.00 | 1 331 428.00 | | 1 445 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 384.00 | 113 742.00 | | 124 384.00 |
DK Provisions réglementées | 3 072.00 | 7 468.00 | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 405.00 | 3 005 418.00 | | 3 125 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 256.00 | 298 046.00 | | 212 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 740.00 | 56 097.00 | | 81 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 166.00 | 938 948.00 | | 1 069 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 234.00 | 1 272 741.00 | | 1 271 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 35 304.00 | 85 059.00 | | 35 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 695.00 | 568 263.00 | | 685 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 395.00 | 3 244 155.00 | | 3 380 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 300.00 | 6 249 573.00 | | 6 507 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 651 590.00 | | 6 651 590.00 | 6 651 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 590.00 | | 6 651 590.00 | 6 651 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 480.00 | 3.00 | | 10 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 47 500.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 281.00 | 619.00 | | 5 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 761.00 | 48 122.00 | | 31 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 150.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 35 364.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 3 724.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 40 238.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 450.00 | 7 884.00 | | 29 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 11 120.00 | | 39 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 879.00 | 6 652 601.00 | | 6 840 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 495.00 | 6 530 859.00 | | 6 216 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 384.00 | 113 742.00 | | 124 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 912.00 | | 46 830.00 | 2 787 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 2 834 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 925 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 815.00 | | | 1 880 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 476.00 | | 46 830.00 | 879 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 843.00 | 93 624.00 | 13.00 | 572 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 344.00 | 93 624.00 | 13.00 | 534 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 468.00 | 884.00 | 5 281.00 | 7 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132 966.00 | 85 259.00 | 61 829.00 | 132 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 966.00 | 113 284.00 | 61 829.00 | 132 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 434.00 | 115 668.00 | 67 110.00 | 140 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 784.00 | 61 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884.00 | 5 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 166.00 | 1 069 166.00 | | 1 069 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 391.00 | 437 391.00 | | 437 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 008.00 | 240 008.00 | | 240 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 695.00 | 685 695.00 | | 685 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 017.00 | 2 495 017.00 | | 2 495 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 033.00 | 188 033.00 | | 188 033.00 |
VB T. V. A. | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
VC Groupe et associés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 256.00 | 78 365.00 | 133 891.00 | 212 256.00 |
VI Groupe et associés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 163.00 | 3 065 364.00 | 26 799.00 | 3 092 163.00 |
VW T.V.A. | 492 641.00 | 492 641.00 | | 492 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 395.00 | 3 246 504.00 | 133 891.00 | 3 380 395.00 |