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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 315.00 | | 1 842 315.00 | 1 842 315.00 |
AP Constructions | 200 166.00 | 104 315.00 | 95 851.00 | 200 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 7 944.00 | 1 356.00 | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 886.00 | 383 463.00 | 293 423.00 | 676 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 787.00 | 534 221.00 | 2 260 566.00 | 2 794 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 812.00 | 107 079.00 | 2 064 733.00 | 2 171 812.00 |
BZ Autres créances | 287 081.00 | | 287 081.00 | 287 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 032 390.00 | | 1 032 390.00 | 1 032 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 176.00 | 107 079.00 | 3 491 097.00 | 3 598 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 963.00 | 641 301.00 | 5 751 663.00 | 6 392 963.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 120.00 | 831 120.00 | | 831 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 012.00 | 644 012.00 | | 644 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
DG Autres réserves | 1 257 647.00 | 1 179 811.00 | | 1 257 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781.00 | 77 836.00 | | 73 781.00 |
DK Provisions réglementées | 4 364.00 | 1 500.00 | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 571.00 | 2 811 927.00 | | 2 888 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 252.00 | 510 612.00 | | 419 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 942.00 | 44 093.00 | | 44 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 888.00 | 472 833.00 | | 607 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 577.00 | 1 094 338.00 | | 1 228 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 58 225.00 | 20 915.00 | | 58 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 209.00 | 616 875.00 | | 479 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 091.00 | 2 759 666.00 | | 2 863 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 663.00 | 5 575 692.00 | | 5 751 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 859 336.00 | | 5 859 336.00 | 5 859 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 336.00 | | 5 859 336.00 | 5 859 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 582.00 | 59 790.00 | | 17 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 421.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 595.00 | 62 051.00 | | 17 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 180.00 | 39 192.00 | | 20 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 877.00 | 1 275.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 057.00 | 66 044.00 | | 23 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 462.00 | -3 993.00 | | -5 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 21 082.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 688.00 | 5 515 919.00 | | 6 056 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 907.00 | 5 438 082.00 | | 5 982 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 781.00 | 77 836.00 | | 73 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 449.00 | | 245 301.00 | 2 613 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 962.00 | 2 794 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 962.00 | 886 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 815.00 | | 200 000.00 | 1 680 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 013.00 | | 45 301.00 | 905 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 108.00 | 102 896.00 | 43 782.00 | 475 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 003.00 | 3 497.00 | | 35 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 105.00 | 99 398.00 | 43 782.00 | 440 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | 2 877.00 | 12.00 | 1 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 102 048.00 | 75 163.00 | 70 132.00 | 102 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 048.00 | 75 163.00 | 70 132.00 | 102 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 648.00 | 78 040.00 | 74 245.00 | 107 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 163.00 | 74 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 877.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 888.00 | 607 888.00 | | 607 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 299.00 | 436 299.00 | | 436 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 721.00 | 261 721.00 | | 261 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 209.00 | 479 209.00 | | 479 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 894.00 | | | 2 042 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
VB T. V. A. | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 252.00 | 137 927.00 | 251 610.00 | 419 252.00 |
VI Groupe et associés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VP Divers | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 441.00 | 2 550 642.00 | 26 799.00 | 2 577 441.00 |
VW T.V.A. | 429 389.00 | 429 389.00 | | 429 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 091.00 | 2 581 767.00 | 251 610.00 | 2 863 091.00 |