| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 218.00 | 39 989.00 | 229.00 | 40 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 315.00 | | 1 842 315.00 | 1 842 315.00 |
AP Constructions | 200 165.00 | 140 191.00 | 59 974.00 | 200 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 8 863.00 | 435.00 | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 045.00 | 419 383.00 | 215 662.00 | 635 045.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 190.00 | 608 427.00 | 2 148 762.00 | 2 757 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 014.00 | 54 115.00 | 2 563 898.00 | 2 618 014.00 |
BZ Autres créances | 175 585.00 | | 175 585.00 | 175 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 933 655.00 | | 1 933 655.00 | 1 933 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 052.00 | 54 115.00 | 4 782 936.00 | 4 837 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 242.00 | 662 543.00 | 6 931 699.00 | 7 594 242.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 560.00 | 831 120.00 | | 771 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 011.00 | 644 011.00 | | 644 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
DG Autres réserves | 1 129 256.00 | 1 445 169.00 | | 1 129 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 994.00 | 124 383.00 | | 199 994.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 3 071.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 219.00 | 3 125 404.00 | | 2 823 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 018.00 | 212 256.00 | | 936 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 535.00 | 81 740.00 | | 82 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 802.00 | 1 069 165.00 | | 887 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 486.00 | 1 271 233.00 | | 1 333 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 400.00 | 25 000.00 | | 39 400.00 |
EA Autres dettes | 31 266.00 | 35 304.00 | | 31 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 970.00 | 685 694.00 | | 797 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 480.00 | 3 380 394.00 | | 4 108 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 699.00 | 6 507 299.00 | | 6 931 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 904 979.00 | 298.00 | 6 905 277.00 | 6 904 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 979.00 | 298.00 | 6 905 277.00 | 6 904 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 16 000.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 430.00 | 5 280.00 | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 430.00 | 31 760.00 | | 62 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 025.00 | 1 009.00 | | 28 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 001.00 | 416.00 | | 42 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 884.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 134.00 | 2 310.00 | | 70 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 703.00 | 29 450.00 | | -7 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 240.00 | 39 803.00 | | 103 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 925.00 | 6 840 878.00 | | 7 186 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 930.00 | 6 716 495.00 | | 6 986 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 994.00 | 124 383.00 | | 199 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 063.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 312.00 | | 97 377.00 | 2 834 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 499.00 | 2 757 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 499.00 | 844 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 815.00 | | 1 719.00 | 1 880 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 876.00 | | 93 134.00 | 925 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | | 2 524.00 | 27 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 454.00 | 78 471.00 | 136 498.00 | 666 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 1 490.00 | | 38 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 954.00 | 76 981.00 | 136 498.00 | 627 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 072.00 | 108.00 | 2 431.00 | 3 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 156 396.00 | 3 800.00 | 106 080.00 | 156 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 421.00 | 3 800.00 | 134 105.00 | 184 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 993.00 | 3 908.00 | 138 036.00 | 188 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 135 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | 2 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 803.00 | 887 803.00 | | 887 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 631.00 | 355 631.00 | | 355 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 559.00 | 295 559.00 | | 295 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 971.00 | 797 971.00 | | 797 971.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 657.00 | 2 542 657.00 | | 2 542 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VB T. V. A. | 148 568.00 | 148 568.00 | | 148 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 019.00 | 807 831.00 | 128 188.00 | 936 019.00 |
VI Groupe et associés | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 200.00 | | | 800 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 909.00 | 2 896 586.00 | 29 323.00 | 2 925 909.00 |
VW T.V.A. | 546 401.00 | 546 401.00 | | 546 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 480.00 | 3 980 292.00 | 128 188.00 | 4 108 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |