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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 315.00 | | 1 842 315.00 | 1 842 315.00 |
AP Constructions | 200 166.00 | 148 663.00 | 51 502.00 | 200 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 8 625.00 | 593.00 | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 050.00 | 468 086.00 | 220 964.00 | 689 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 411.00 | 645 901.00 | 2 144 510.00 | 2 790 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 467.00 | 34 144.00 | 2 363 323.00 | 2 397 467.00 |
BZ Autres créances | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 299 311.00 | | 1 299 311.00 | 1 299 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 706.00 | 34 144.00 | 3 855 562.00 | 3 889 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 116.00 | 680 045.00 | 6 000 072.00 | 6 680 116.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 560.00 | 771 560.00 | | 771 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 012.00 | 644 012.00 | | 644 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
DG Autres réserves | 1 329 251.00 | 1 129 256.00 | | 1 329 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 838.00 | 199 994.00 | | 316 838.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 749.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 311.00 | 2 823 219.00 | | 3 139 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148 716.00 | 936 019.00 | | 148 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 460.00 | 82 535.00 | | 15 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 631.00 | 887 803.00 | | 788 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 966.00 | 1 333 486.00 | | 1 205 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 545.00 | 39 400.00 | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 26 082.00 | 31 267.00 | | 26 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 362.00 | 797 971.00 | | 641 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 761.00 | 4 108 480.00 | | 2 860 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 072.00 | 6 931 699.00 | | 6 000 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 425 567.00 | | 7 425 567.00 | 7 425 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 425 567.00 | | 7 425 567.00 | 7 425 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 62 431.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 70 134.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | -7 703.00 | | -4 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 767.00 | 39 395.00 | | 30 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 465.00 | 103 240.00 | | 124 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 988.00 | 7 186 925.00 | | 7 575 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 150.00 | 6 986 931.00 | | 7 259 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 838.00 | 199 994.00 | | 316 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 190.00 | | 75 384.00 | 2 757 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 29 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 164.00 | 2 790 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 692.00 | 1 862 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 012.00 | 898 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 534.00 | | | 1 882 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 511.00 | | 74 934.00 | 844 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 146.00 | | 450.00 | 30 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 428.00 | 75 708.00 | 38 235.00 | 608 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 990.00 | 229.00 | 19 692.00 | 39 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 438.00 | 75 479.00 | 18 543.00 | 568 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749.00 | | 747.00 | 749.00 |
6T Sur comptes clients | 54 116.00 | | 19 972.00 | 54 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 116.00 | | 19 972.00 | 54 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 864.00 | | 20 719.00 | 54 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 631.00 | 788 631.00 | | 788 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 008.00 | 420 008.00 | | 420 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 338.00 | 327 338.00 | | 327 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 362.00 | 641 362.00 | | 641 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 755.00 | 2 322 755.00 | | 2 322 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VB T. V. A. | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 716.00 | 75 482.00 | 73 234.00 | 148 716.00 |
VI Groupe et associés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 826.00 | | | 811 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 141.00 | 2 582 828.00 | 28 313.00 | 2 611 141.00 |
VW T.V.A. | 387 315.00 | 387 315.00 | | 387 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 761.00 | 2 787 528.00 | 73 234.00 | 2 860 761.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |