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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 521 538.00 | | 2 521 538.00 | 2 521 538.00 |
AP Constructions | 200 166.00 | 156 995.00 | 43 171.00 | 200 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 8 863.00 | 355.00 | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 915.00 | 515 177.00 | 230 738.00 | 745 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 452.00 | 701 562.00 | 2 825 890.00 | 3 527 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 453.00 | 40 097.00 | 2 488 356.00 | 2 528 453.00 |
BZ Autres créances | 189 224.00 | | 189 224.00 | 189 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 263 802.00 | | 1 263 802.00 | 1 263 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 832.00 | 40 097.00 | 4 043 735.00 | 4 083 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 283.00 | 741 659.00 | 6 869 625.00 | 7 611 283.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 560.00 | 771 560.00 | | 771 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 012.00 | 644 012.00 | | 644 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
DG Autres réserves | 1 067 419.00 | 1 329 251.00 | | 1 067 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 887.00 | 316 838.00 | | 306 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 867 525.00 | 3 139 311.00 | | 2 867 525.00 |
DP Provisions pour risques | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 654.00 | 148 716.00 | | 78 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 835.00 | 15 460.00 | | 710 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 735.00 | 788 631.00 | | 718 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 428.00 | 1 205 966.00 | | 1 459 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 34 545.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 141 647.00 | 26 082.00 | | 141 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 433.00 | 641 362.00 | | 814 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 732.00 | 2 860 761.00 | | 3 948 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 625.00 | 6 000 072.00 | | 6 869 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 627 703.00 | | 7 627 703.00 | 7 627 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 703.00 | | 7 627 703.00 | 7 627 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 367.00 | |
GE Autres charges | | | 40 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 747.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 460.00 | 747.00 | | 26 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 2 984.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | 2 469.00 | | 3 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 5 595.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 348.00 | -4 849.00 | | 21 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 745.00 | 30 767.00 | | 74 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 960.00 | 124 465.00 | | 131 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 497.00 | 7 575 988.00 | | 7 811 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504 610.00 | 7 259 150.00 | | 7 504 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 887.00 | 316 838.00 | | 306 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 411.00 | | 774 827.00 | 2 790 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 30 088.00 | 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823.00 | 36 963.00 | 3 527 452.00 | 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 963.00 | 955 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 842.00 | | 679 223.00 | 1 862 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 433.00 | | 93 829.00 | 898 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 136.00 | | 1 775.00 | 29 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 901.00 | 88 969.00 | 33 308.00 | 645 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 374.00 | 88 969.00 | 33 308.00 | 625 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 144.00 | 27 435.00 | 29 915.00 | 34 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 144.00 | 27 435.00 | 29 915.00 | 34 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 146.00 | 80 802.00 | 29 917.00 | 34 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 802.00 | 29 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 735.00 | 718 735.00 | | 718 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 500.00 | 447 500.00 | | 447 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 060.00 | 351 060.00 | | 351 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 433.00 | 814 433.00 | | 814 433.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 220.00 | 2 461 220.00 | | 2 461 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VB T. V. A. | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 654.00 | 65 482.00 | 13 172.00 | 78 654.00 |
VI Groupe et associés | 710 835.00 | 710 835.00 | | 710 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 142.00 | 2 820 829.00 | 28 313.00 | 2 849 142.00 |
VW T.V.A. | 560 853.00 | 560 853.00 | | 560 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 732.00 | 3 935 560.00 | 13 172.00 | 3 948 732.00 |