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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
AN Terrains | 510 789.00 | 308 507.00 | 202 282.00 | 510 789.00 |
AP Constructions | 1 111 818.00 | 799 509.00 | 312 309.00 | 1 111 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 905.00 | 616 241.00 | 235 664.00 | 851 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 704.00 | 57 504.00 | 4 200.00 | 61 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 974.00 | 1 781 761.00 | 765 213.00 | 2 546 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BP En cours de production de services | 432 342.00 | | 432 342.00 | 432 342.00 |
BT Marchandises | 1 113 983.00 | | 1 113 983.00 | 1 113 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 359.00 | | 193 359.00 | 193 359.00 |
BZ Autres créances | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 029.00 | | 690 029.00 | 690 029.00 |
CF Disponibilités | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 598.00 | | 2 610 598.00 | 2 610 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 572.00 | 1 781 761.00 | 3 375 811.00 | 5 157 572.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 432.00 | | | 796 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DG Autres réserves | 2 192 409.00 | | | 2 192 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 268.00 | | | -63 268.00 |
DK Provisions réglementées | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 025.00 | | | 3 048 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 786.00 | | | 327 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 811.00 | | | 3 375 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 794.00 | | | 274 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FD Production vendue biens | 758 094.00 | 211 354.00 | 969 448.00 | 758 094.00 |
FG Production vendue services | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 118.00 | 211 354.00 | 979 472.00 | 768 118.00 |
FM Production stockée | | | 97 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 960.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 569.00 | | | 1 114 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 837.00 | | | 1 177 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 268.00 | | | -63 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 158.00 | | 67 342.00 | 2 522 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 491.00 | 16 035.00 | 2 546 974.00 | 26 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | 16 035.00 | 2 543 403.00 | 26 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 587.00 | | 67 342.00 | 2 518 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 836.00 | 128 960.00 | 16 035.00 | 1 668 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 836.00 | 128 960.00 | 16 035.00 | 1 668 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 156.00 | 5 418.00 | 5 764.00 | 43 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 156.00 | 5 418.00 | 5 764.00 | 43 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 418.00 | 5 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 065.00 | 34 073.00 | 52 992.00 | 87 065.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VP Divers | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 248.00 | 253 248.00 | | 253 248.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 786.00 | 274 794.00 | 52 992.00 | 327 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
ST Autres comptes | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 094.00 | | | 372 094.00 |