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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
AN Terrains | 641 873.00 | 390 279.00 | 251 594.00 | 641 873.00 |
AP Constructions | 1 259 595.00 | 1 053 383.00 | 206 212.00 | 1 259 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 094.00 | 778 842.00 | 180 251.00 | 959 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 343.00 | 56 226.00 | 8 117.00 | 64 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 462.00 | 2 282 700.00 | 655 761.00 | 2 938 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BP En cours de production de services | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BT Marchandises | 1 453 485.00 | 97 745.00 | 1 355 740.00 | 1 453 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 200.00 | 39 114.00 | 193 086.00 | 232 200.00 |
BZ Autres créances | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
CF Disponibilités | 506 609.00 | | 506 609.00 | 506 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 342.00 | 136 859.00 | 2 300 483.00 | 2 437 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 804.00 | 2 419 559.00 | 2 956 245.00 | 5 375 804.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 432.00 | | | 796 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DG Autres réserves | 1 904 165.00 | | | 1 904 165.00 |
DH Report à nouveau | -109 529.00 | | | -109 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 008.00 | | | -273 008.00 |
DK Provisions réglementées | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 586.00 | | | 2 405 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 964.00 | | | 281 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 658.00 | | | 550 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 245.00 | | | 2 956 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 066.00 | | | 382 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 737.00 | | 8 258.00 | 2 941 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 534.00 | 2 938 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 2 930 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 975.00 | | 8 258.00 | 2 933 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 347.00 | 107 887.00 | 11 534.00 | 2 186 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 377.00 | 107 887.00 | 11 534.00 | 2 182 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 403.00 | | 3 519.00 | 11 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 97 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 39 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 403.00 | 136 859.00 | 3 519.00 | 11 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 133.00 | 154 133.00 | | 154 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 964.00 | 113 372.00 | 35 831.00 | 281 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 119.00 | 268 119.00 | | 268 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 658.00 | 382 066.00 | 35 831.00 | 550 658.00 |