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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 2 452.00 | 1 518.00 | 3 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
AN Terrains | 577 453.00 | 353 722.00 | 223 731.00 | 577 453.00 |
AP Constructions | 1 227 137.00 | 951 975.00 | 275 162.00 | 1 227 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 519.00 | 758 665.00 | 144 854.00 | 903 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 769.00 | 54 456.00 | 24 313.00 | 78 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 251.00 | 2 121 270.00 | 729 981.00 | 2 851 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BP En cours de production de services | 448 547.00 | | 448 547.00 | 448 547.00 |
BT Marchandises | 1 435 621.00 | | 1 435 621.00 | 1 435 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
BZ Autres créances | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 273.00 | | 149 273.00 | 149 273.00 |
CF Disponibilités | 241 919.00 | | 241 919.00 | 241 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 069.00 | | 2 559 069.00 | 2 559 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 320.00 | 2 121 270.00 | 3 289 050.00 | 5 410 320.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 432.00 | | | 796 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DG Autres réserves | 1 813 168.00 | | | 1 813 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
DK Provisions réglementées | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 326.00 | | | 2 821 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 759.00 | | | 208 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 724.00 | | | 467 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 050.00 | | | 3 289 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 479.00 | | | 411 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 266.00 | | 165 788.00 | 2 786 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 664.00 | 36 139.00 | 2 851 251.00 | 64 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 664.00 | 36 139.00 | 2 843 677.00 | 64 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 692.00 | | 165 788.00 | 2 778 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 170.00 | 124 240.00 | 36 139.00 | 2 033 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 1 323.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 041.00 | 122 916.00 | 36 139.00 | 2 032 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 849.00 | | 6 763.00 | 32 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 849.00 | | 6 763.00 | 32 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 759.00 | 208 759.00 | | 208 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 215 854.00 | 215 854.00 | | 215 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 680.00 | 19 434.00 | 52 566.00 | 75 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 724.00 | 411 479.00 | 52 566.00 | 467 724.00 |