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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
AN Terrains | 642 407.00 | 374 323.00 | 268 084.00 | 642 407.00 |
AP Constructions | 1 258 915.00 | 1 018 681.00 | 240 233.00 | 1 258 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 310.00 | 728 488.00 | 228 822.00 | 957 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 343.00 | 60 885.00 | 14 458.00 | 75 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 737.00 | 2 186 347.00 | 755 390.00 | 2 941 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BP En cours de production de services | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
BT Marchandises | 1 519 044.00 | | 1 519 044.00 | 1 519 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 160.00 | | 497 160.00 | 497 160.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
CF Disponibilités | 279 785.00 | | 279 785.00 | 279 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 044.00 | | 2 519 044.00 | 2 519 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 782.00 | 2 186 347.00 | 3 274 434.00 | 5 460 782.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 432.00 | | | 796 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DG Autres réserves | 1 904 165.00 | | | 1 904 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 529.00 | | | -109 529.00 |
DK Provisions réglementées | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 114.00 | | | 2 682 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 215.00 | | | 337 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 875.00 | | | 112 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 320.00 | | | 592 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 434.00 | | | 3 274 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 018.00 | | | 375 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 251.00 | | 268 385.00 | 2 851 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 799.00 | 121 100.00 | 2 941 737.00 | 56 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 799.00 | 121 100.00 | 2 933 975.00 | 56 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 677.00 | | 268 197.00 | 2 843 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 188.00 | 1 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 270.00 | 186 178.00 | 121 100.00 | 2 121 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 1 518.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 818.00 | 184 659.00 | 121 100.00 | 2 118 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 086.00 | | 14 683.00 | 26 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 086.00 | | 14 683.00 | 26 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 497 160.00 | 497 160.00 | | 497 160.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 215.00 | 119 914.00 | 54 142.00 | 337 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 625.00 | 498 625.00 | | 498 625.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 320.00 | 375 018.00 | 54 142.00 | 592 320.00 |