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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 1 129.00 | 2 841.00 | 3 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
AN Terrains | 512 789.00 | 339 954.00 | 172 834.00 | 512 789.00 |
AP Constructions | 1 225 451.00 | 900 743.00 | 324 708.00 | 1 225 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 935.00 | 727 507.00 | 172 428.00 | 899 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 846.00 | 63 837.00 | 15 009.00 | 78 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 266.00 | 2 033 170.00 | 753 096.00 | 2 786 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BP En cours de production de services | 456 513.00 | | 456 513.00 | 456 513.00 |
BT Marchandises | 1 307 042.00 | | 1 307 042.00 | 1 307 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 535.00 | | 191 535.00 | 191 535.00 |
BZ Autres créances | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 095.00 | | 303 095.00 | 303 095.00 |
CF Disponibilités | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 458.00 | | 2 444 458.00 | 2 444 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 724.00 | 2 033 170.00 | 3 197 554.00 | 5 230 724.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 432.00 | | | 796 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DG Autres réserves | 1 922 076.00 | | | 1 922 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 908.00 | | | -108 908.00 |
DK Provisions réglementées | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 092.00 | | | 2 722 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 354.00 | | | 215 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 431.00 | | | 146 431.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 462.00 | | | 475 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 554.00 | | | 3 197 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 782.00 | | | 399 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 950.00 | | 79 074.00 | 2 710 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 2 786 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 2 778 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | 3 970.00 | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 380.00 | | 75 069.00 | 2 707 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 35.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 463.00 | 128 464.00 | 3 757.00 | 1 908 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 463.00 | 127 335.00 | 3 757.00 | 1 908 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 562.00 | | 6 713.00 | 39 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 562.00 | | 6 713.00 | 39 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 354.00 | 215 354.00 | | 215 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 581.00 | 33 901.00 | 61 037.00 | 109 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VP Divers | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 217.00 | 239 217.00 | | 239 217.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 462.00 | 399 782.00 | 61 037.00 | 475 462.00 |