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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
AN Terrains | 512 789.00 | 326 091.00 | 186 698.00 | 512 789.00 |
AP Constructions | 1 194 697.00 | 850 910.00 | 343 787.00 | 1 194 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 057.00 | 672 237.00 | 196 821.00 | 869 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 643.00 | 59 225.00 | 18 418.00 | 77 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 950.00 | 1 908 463.00 | 802 488.00 | 2 710 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BP En cours de production de services | 497 118.00 | | 497 118.00 | 497 118.00 |
BT Marchandises | 1 181 690.00 | | 1 181 690.00 | 1 181 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 641.00 | | 217 641.00 | 217 641.00 |
BZ Autres créances | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 187.00 | | 396 187.00 | 396 187.00 |
CF Disponibilités | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 123.00 | | 2 497 123.00 | 2 497 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 073.00 | 1 908 463.00 | 3 299 610.00 | 5 208 073.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 432.00 | | | 796 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DG Autres réserves | 2 129 141.00 | | | 2 129 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 065.00 | | | -207 065.00 |
DK Provisions réglementées | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 713.00 | | | 2 837 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 897.00 | | | 461 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 610.00 | | | 3 299 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 516.00 | | | 366 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 974.00 | | 175 669.00 | 2 546 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 188.00 | 4 505.00 | 2 710 950.00 | 7 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | 4 505.00 | 2 707 380.00 | 7 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 403.00 | | 175 669.00 | 2 543 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 761.00 | 131 207.00 | 4 505.00 | 1 781 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 761.00 | 131 207.00 | 4 505.00 | 1 781 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 809.00 | 1 869.00 | 5 116.00 | 42 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 809.00 | 1 869.00 | 5 116.00 | 42 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 869.00 | 5 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 173.00 | 176 173.00 | | 176 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 165.00 | 35 785.00 | 69 883.00 | 131 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VP Divers | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 971.00 | 267 971.00 | | 267 971.00 |
VW T.V.A. | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 897.00 | 366 516.00 | 69 883.00 | 461 897.00 |