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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 784.00 | 27 714.00 | 3 069.00 | 30 784.00 |
AN Terrains | 1 255 806.00 | | 1 255 806.00 | 1 255 806.00 |
AP Constructions | 965 282.00 | 161 343.00 | 803 938.00 | 965 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 354.00 | 169 811.00 | 7 542.00 | 177 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 223.00 | 1 030 765.00 | 99 458.00 | 1 130 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 129.00 | 1 399 635.00 | 2 212 493.00 | 3 612 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 077.00 | 11 866.00 | 786 211.00 | 798 077.00 |
BZ Autres créances | 609 709.00 | | 609 709.00 | 609 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 962 980.00 | | 962 980.00 | 962 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 260.00 | 11 866.00 | 2 927 394.00 | 2 939 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 390.00 | 1 411 502.00 | 5 139 888.00 | 6 551 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
CU Autres participations | 10 747.00 | 10 000.00 | 747.00 | 10 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 994.00 | | | 2 891 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 472.00 | | | 3 155 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 673.00 | | | 1 076 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 347.00 | | | 318 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 157.00 | | | 349 157.00 |
EA Autres dettes | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 415.00 | | | 1 984 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 888.00 | | | 5 139 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 192.00 | | | 1 181 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
FG Production vendue services | 2 672 245.00 | 1 203 689.00 | 3 875 934.00 | 2 672 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 540.00 | 1 203 689.00 | 3 889 230.00 | 2 685 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 192.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 005.00 | | | 4 469 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 527.00 | | | 4 370 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 004.00 | | 4 844.00 | 3 753 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 782.00 | 52 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 719.00 | 3 612 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 937.00 | 3 528 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 854.00 | | 750.00 | 3 608 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 366.00 | | 4 094.00 | 113 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 381.00 | 79 192.00 | 80 937.00 | 1 391 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 711.00 | 2 004.00 | | 25 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 670.00 | 77 188.00 | 80 937.00 | 1 365 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 347.00 | 318 347.00 | | 318 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 901.00 | 28 549.00 | | 41 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 785 059.00 | | | 785 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 409.00 | 278 304.00 | 798 105.00 | 1 076 409.00 |
VI Groupe et associés | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 317.00 | | | 306 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
VP Divers | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 166.00 | | | 461 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 181.00 | 1 490 781.00 | 26 399.00 | 1 517 181.00 |
VW T.V.A. | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 298.00 | 1 181 192.00 | 798 105.00 | 1 979 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
ST Autres comptes | 1 287 319.00 | | | 1 287 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773 509.00 | | | 773 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 958.00 | | | 339 958.00 |
YT Sous‐traitance | 230 822.00 | | | 230 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 238.00 | | | 543 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 113.00 | | | 450 113.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 485 866.00 | | | 2 485 866.00 |