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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
AN Terrains | 1 255 807.00 | | 1 255 807.00 | 1 255 807.00 |
AP Constructions | 965 282.00 | 354 400.00 | 610 882.00 | 965 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 627.00 | 180 088.00 | 4 539.00 | 184 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 185.00 | 1 089 756.00 | 47 429.00 | 1 137 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 774.00 | | 298 774.00 | 298 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 462.00 | 1 647 254.00 | 2 228 208.00 | 3 875 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 445.00 | | 643 445.00 | 643 445.00 |
BZ Autres créances | 592 562.00 | | 592 562.00 | 592 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
CF Disponibilités | 1 028 335.00 | | 1 028 335.00 | 1 028 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 292.00 | | 2 513 292.00 | 2 513 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 754.00 | 1 647 254.00 | 4 741 499.00 | 6 388 754.00 |
CU Autres participations | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 108 171.00 | 3 027 482.00 | | 3 108 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 976.00 | 80 689.00 | | 122 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 147.00 | 3 273 171.00 | | 3 396 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 179.00 | 239 500.00 | | 200 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 489.00 | 318 608.00 | | 310 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | 1 792.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 971.00 | 370 092.00 | | 501 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 368.00 | 325 462.00 | | 313 368.00 |
EA Autres dettes | 14 628.00 | 14 781.00 | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 353.00 | 1 270 235.00 | | 1 345 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 499.00 | 4 543 406.00 | | 4 741 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 634.00 | 1 268 444.00 | | 1 340 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 185.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 874 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 880 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 997.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 993.00 | 9 531.00 | | 24 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 53.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 493.00 | 9 584.00 | | 58 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 165.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 32 307.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 448.00 | -22 724.00 | | 58 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 959.00 | 20 673.00 | | 40 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 718.00 | 4 822 945.00 | | 4 490 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 742.00 | 4 742 256.00 | | 4 367 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 976.00 | 80 689.00 | | 122 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 187.00 | 192 089.00 | | 224 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 607.00 | | 80 847.00 | 3 798 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 3 875 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 3 542 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 074.00 | | 2 820.00 | 3 544 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 523.00 | | 78 027.00 | 231 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 250.00 | 67 997.00 | 3 993.00 | 1 583 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 240.00 | 67 997.00 | 3 993.00 | 1 560 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 971.00 | 501 971.00 | | 501 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 368.00 | 313 368.00 | | 313 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 774.00 | | 298 774.00 | 298 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 643 445.00 | 643 445.00 | | 643 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 310 489.00 | 310 489.00 | | 310 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 562.00 | 592 562.00 | | 592 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 553.00 | 1 302 750.00 | 298 804.00 | 1 601 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 634.00 | 1 340 634.00 | | 1 340 634.00 |