| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
AN Terrains | 1 255 807.00 | | 1 255 807.00 | 1 255 807.00 |
AP Constructions | 965 282.00 | 257 872.00 | 707 410.00 | 965 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 627.00 | 171 968.00 | 12 659.00 | 184 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 087.00 | 1 063 346.00 | 76 741.00 | 1 140 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 333.00 | 1 533 970.00 | 2 134 363.00 | 3 668 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 796.00 | | 783 796.00 | 783 796.00 |
BZ Autres créances | 600 768.00 | | 600 768.00 | 600 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 724 983.00 | | 724 983.00 | 724 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 984.00 | | 2 644 984.00 | 2 644 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 318.00 | 1 533 970.00 | 4 779 347.00 | 6 313 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
CU Autres participations | 10 747.00 | 10 000.00 | 747.00 | 10 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 946 161.00 | 2 892 972.00 | | 2 946 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 321.00 | 53 189.00 | | 81 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 482.00 | 3 111 161.00 | | 3 192 482.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 511.00 | 798 381.00 | | 523 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 904.00 | 247 717.00 | | 261 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 204.00 | 413 449.00 | | 390 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 949.00 | 342 318.00 | | 381 949.00 |
EA Autres dettes | 22 297.00 | 37 332.00 | | 22 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 865.00 | 1 840 190.00 | | 1 579 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 347.00 | 4 951 351.00 | | 4 779 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 315.00 | 523 307.00 | | 239 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 276.00 | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 342 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 348 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 11 732.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 759.00 | 4 700.00 | | 83 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 111.00 | 16 432.00 | | 85 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 111.00 | 16 342.00 | | 85 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 601.00 | | 8 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 793.00 | 4 786 775.00 | | 4 959 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 472.00 | 4 733 586.00 | | 4 878 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 321.00 | 53 189.00 | | 81 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 860.00 | 129 238.00 | | 174 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 817.00 | | | 3 610 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 545 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 848.00 | | | 3 534 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 486.00 | 69 800.00 | 2 315.00 | 1 456 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 563.00 | 1 222.00 | | 29 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 923.00 | 68 578.00 | 2 315.00 | 1 426 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 904.00 | 261 904.00 | | 261 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 204.00 | 390 204.00 | | 390 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 469.00 | 1 414.00 | 77 055.00 | 78 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 783 796.00 | 783 796.00 | | 783 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 307.00 | 283 992.00 | 239 315.00 | 523 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 799.00 | | | 274 799.00 |
VP Divers | 600 768.00 | 600 768.00 | | 600 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 949.00 | 381 949.00 | | 381 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 684.00 | 1 457 099.00 | 79 585.00 | 1 536 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 865.00 | 1 340 550.00 | 239 315.00 | 1 579 865.00 |