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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
AN Terrains | 1 255 806.00 | | 1 255 806.00 | 1 255 806.00 |
AP Constructions | 965 282.00 | 306 136.00 | 659 145.00 | 965 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 626.00 | 177 015.00 | 7 611.00 | 184 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 358.00 | 1 077 088.00 | 61 269.00 | 1 138 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 607.00 | 1 583 250.00 | 2 215 357.00 | 3 798 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 155.00 | | 684 155.00 | 684 155.00 |
BZ Autres créances | 611 253.00 | | 611 253.00 | 611 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 625 386.00 | | 625 386.00 | 625 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 048.00 | | 2 328 048.00 | 2 328 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 656.00 | 1 583 250.00 | 4 543 406.00 | 6 126 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 027 481.00 | 2 946 161.00 | | 3 027 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 689.00 | 81 321.00 | | 80 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 171.00 | 3 192 482.00 | | 3 273 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 499.00 | 523 511.00 | | 239 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 608.00 | 261 904.00 | | 318 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 092.00 | 390 204.00 | | 370 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 462.00 | 381 949.00 | | 325 462.00 |
EA Autres dettes | 14 781.00 | 22 297.00 | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 235.00 | 1 579 865.00 | | 1 270 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 406.00 | 4 779 347.00 | | 4 543 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 443.00 | 239 315.00 | | 1 268 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 204.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 2 753 328.00 | 1 463 447.00 | 4 216 775.00 | 2 753 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 039.00 | 1 463 447.00 | 4 227 486.00 | 2 764 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 530.00 | 1 352.00 | | 9 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 83 759.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 85 111.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 723.00 | 85 111.00 | | -22 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | 8 468.00 | | 20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 944.00 | 4 959 793.00 | | 4 822 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 255.00 | 4 878 472.00 | | 4 742 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 689.00 | 81 321.00 | | 80 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 088.00 | 174 860.00 | | 192 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 333.00 | | 143 577.00 | 3 668 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 231 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 303.00 | 3 798 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 775.00 | 23 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 3 544 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 803.00 | | 1 300.00 | 3 545 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 746.00 | | 142 277.00 | 91 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 970.00 | 70 083.00 | 10 803.00 | 1 523 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 785.00 | | 7 775.00 | 30 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 186.00 | 70 083.00 | 3 029.00 | 1 493 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 608.00 | 318 608.00 | | 318 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 092.00 | 370 092.00 | | 370 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 462.00 | 325 462.00 | | 325 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 746.00 | 1 959.00 | 218 787.00 | 220 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 684 156.00 | 684 156.00 | | 684 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 315.00 | 239 315.00 | | 239 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 992.00 | | | 283 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 254.00 | 611 254.00 | | 611 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 964.00 | 1 367 147.00 | 218 817.00 | 1 585 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 444.00 | 1 268 444.00 | | 1 268 444.00 |