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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
AN Terrains | 1 255 807.00 | | 1 255 807.00 | 1 255 807.00 |
AP Constructions | 965 282.00 | 402 664.00 | 562 618.00 | 965 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 932.00 | 180 814.00 | 6 118.00 | 186 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 319.00 | 1 033 732.00 | 33 587.00 | 1 067 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 467.00 | | 399 467.00 | 399 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 594.00 | 1 640 220.00 | 2 268 374.00 | 3 908 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 516.00 | | 685 516.00 | 685 516.00 |
BZ Autres créances | 550 100.00 | | 550 100.00 | 550 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
CF Disponibilités | 844 450.00 | | 844 450.00 | 844 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 942.00 | | 2 328 942.00 | 2 328 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 537.00 | 1 640 220.00 | 4 597 317.00 | 6 237 537.00 |
CU Autres participations | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 147.00 | 3 108 171.00 | | 3 231 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 091.00 | 122 976.00 | | 158 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 238.00 | 3 396 147.00 | | 3 554 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 200 179.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 869.00 | 310 489.00 | | 348 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 317.00 | 501 971.00 | | 344 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 175.00 | 313 368.00 | | 320 175.00 |
EA Autres dettes | 24 755.00 | 14 628.00 | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 079.00 | 1 345 353.00 | | 1 043 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 317.00 | 4 741 499.00 | | 4 597 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 849 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 861 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 611.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 24 993.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 33 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 690.00 | 58 493.00 | | 16 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 45.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | 45.00 | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | 58 448.00 | | 8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 035.00 | 40 959.00 | | 51 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 601.00 | 4 490 718.00 | | 4 434 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 511.00 | 4 367 742.00 | | 4 276 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 091.00 | 122 976.00 | | 158 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 089.00 | 224 187.00 | | 193 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 074.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 074.00 | 3 475 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 901.00 | | 12 513.00 | 3 542 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 551.00 | | 100 693.00 | 309 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 254.00 | 65 611.00 | 72 645.00 | 1 647 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 244.00 | 65 611.00 | 72 645.00 | 1 624 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 869.00 | 348 869.00 | | 348 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 317.00 | 344 317.00 | | 344 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 175.00 | 320 175.00 | | 320 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 467.00 | | 399 467.00 | 399 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 685 516.00 | 685 516.00 | | 685 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 100.00 | 550 100.00 | | 550 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 399 497.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 361.00 | 1 038 361.00 | | 1 038 361.00 |